何潔門照艷全集大盤全天震蕩走高，三大指數(shù)均漲超 1%，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。盤面上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)板塊全天強(qiáng)勢，板塊內(nèi)個股再掀漲停潮。券商等金融股午后異動走強(qiáng)，中信建投漲停。此外芯片、光伏等賽道股均表現(xiàn)活躍�？傮w上個股漲多跌少，兩市超 3900 只個股上漲，超百股漲停或漲超 10%。滬深兩市今日成交額 10761 億，較上個交易日放量 796 億，成交金額重回萬億上方。板塊方面，汽車整車、汽車零部件、航空發(fā)動機(jī)、無人駕駛等板塊漲幅居前，醫(yī)藥商業(yè)、教育、豬肉、NFT 概念等板塊跌幅居前。 汽車產(chǎn)業(yè)鏈再度集體走強(qiáng)，板塊內(nèi)部近 30 只個股漲停。消息面上，國務(wù)院常務(wù)會議，確定加大汽車消費支持的政策。會議指出，活躍二手車市場，促進(jìn)汽車更新消費；支持新能源汽車消費，考慮當(dāng)前實際研究免征新能源汽車購置稅政策延期問題。再結(jié)合據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，6 月 13 日至 19 日，乘用車零售 41.6 萬輛，同比增長 39%，環(huán)比上周增長 19%，較上月同期增長 55%。東方證券認(rèn)為目前無論是短期的銷量修復(fù)反彈，還是半年維度的環(huán)比持續(xù)改善，抑或長周期超預(yù)期的 新增 + 置換 市場空間角度，板塊都進(jìn)入了邏輯通暢、基本面不斷改善階段。 不過需注意的是汽車板塊整體從底部上漲至今已超 50%，并且位階已逐步逼近去年 12 月份的高點，后續(xù)的上漲空間還有多少存有疑慮。故站在中期角度來看，此時再開波段新倉的風(fēng)險收益比就相對較低，目前對于汽車板塊應(yīng)對上重點依舊在于仍以持倉之上，當(dāng)然有底倉的投資者可以短線的高拋低吸進(jìn)行滾動式價差交易。 另外從徑上來看，目前汽車產(chǎn)業(yè)鏈主要可以分成線：整車、壓鑄一體化（零部件）與汽車智能化（汽車電子）。在板塊經(jīng)歷了加速普漲后，大概率會有分化整理，屆時可以從這徑中選擇較為逆勢的方向進(jìn)行短線套利。 券商板塊今日在盤中再度出現(xiàn)異動，其中中信建投、華鑫股份漲停，長城證券與浙商證券漲超 5%。中信證券認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與資本市場深化，證券行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展時期，行業(yè)集中度呈上升勢頭。專業(yè)化、機(jī)構(gòu)化、線上化成為業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動因素。展望未來，在優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、財富管理與金融科技三領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破的證券公司，有望重構(gòu)行業(yè)競爭格局。關(guān)注受益于行業(yè)供給側(cè)的綜合券商及財富管理賽道的優(yōu)質(zhì)公司。 在汽車光伏等主線板塊連續(xù)逼空式上漲后，指數(shù)想要進(jìn)一步上行就需要低位出現(xiàn)一個大容量板塊去承接前期踏空資金，作為牛市旗手的證券板塊其實是最為適合擔(dān)此重任的。但需注意的是，證券板塊在經(jīng)歷上周的沖高回落后上方存在著近萬億的套牢賣盤，在短線修正時間不足的背景下，想要將套牢籌碼悉數(shù)化解，就需要更大的量能完成反包，就今日證券不到 4000 億的量能來看，完成上述條件的難度不小，因此對于證券板塊的后續(xù)走勢仍以謹(jǐn)慎為主不宜過于樂觀。 軍工航天板塊今日漲幅居前，其中千億市值龍頭航發(fā)動力罕見漲停。此外，晨曦航空、江航裝備漲超 10%，立航科技、光啟科技、愛樂達(dá)漲停，中直股份、中航重機(jī)、鋼研高納漲超 8%。就以往經(jīng)驗而言，市場實現(xiàn)想要維持健康的上漲態(tài)勢，僅靠一兩個板塊的反復(fù)拉升是無法常久的，需要更多的板塊加入領(lǐng)漲大軍形成良性輪動。目前來看，軍工板塊存在成為市場新主線的潛質(zhì)。首先軍工在賽道股屬于相對滯漲的方向，相較于汽車與光伏存在更大的上漲想象空間，就一季度行業(yè)成長性來看，軍工行業(yè)同樣保持不遜于其他賽道方向的業(yè)績增速，再加上今日資金大幅涌入后，板塊整體的彈性有望被有效激活，故軍工是后續(xù)值得持續(xù)關(guān)注的方向，有望成為后續(xù)賽道股的補(bǔ)漲主力。 銀河證券研報表示，從估值維度看，板塊估值分位數(shù)約 33%，提升空間較大；從基本面維度看，軍工裝備采購計劃性強(qiáng)，需求端增長確定，供給端產(chǎn)能瓶頸持續(xù)，2022 年板塊業(yè)績有望實現(xiàn) 30% 以上增速。此外，產(chǎn)業(yè)資本增持將有效帶動板塊投資信心的提升，關(guān)注 四維度 配置：1）航空產(chǎn)業(yè)鏈，包括中航光電、北摩高科、全信股份；2）導(dǎo)彈產(chǎn)業(yè)鏈，包括新雷能、智明達(dá)；3）國產(chǎn)化提升受益標(biāo)的，包括紫光國微、能科科技和振華科技；4）國企受益標(biāo)的，包括航天發(fā)展、中航機(jī)電、中直股份等。 短線接力方向也市場持續(xù)回暖。從市場高度來看，高位股連板全部晉級成功，其中集泰股份將市場最高連板高度重新拓寬至 10 板、而浙江世寶以 9 連板緊隨其后，松芝股份 5 板一字，另外海汽集團(tuán)也再度漲停完成反包，高位妖股的抱團(tuán)效應(yīng)得以延續(xù)。而從市場寬度來看，今日再現(xiàn)百股漲停，其中再度出現(xiàn)大量的 1 板與 2 板的個股，說明在市場整體熱度相對較高的背景下，資金依舊樂于去挖局低位補(bǔ)漲的機(jī)會。但需注意的是，在昨日 2 連板的個股數(shù)量超 10 余只的背景下，今日成功晉級 3 板僅剩兩只，中位股的延續(xù)性依舊不足仍未明顯改善。 故有兩個方向值得留意的，其一高位股反核炒作：近期市場風(fēng)險偏好較高，在高位股的賺錢效應(yīng)延續(xù)下，不少個股在經(jīng)歷了短線調(diào)整后再度實現(xiàn)反包，也為高位反核炒作創(chuàng)造了良好的條件。其二便是在主線板塊中選擇短線 的短線套利。 截止收盤，滬指漲 1.62%，深成指漲 2.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲 3.09%。北向資金全天凈買入 120.33 億元；其中滬股通凈買入 53.44 億元，深股通凈買入 66.89 億元 正如近期收評中所強(qiáng)調(diào)的，前兩日的回調(diào)并未對于盤面整體造成過大的殺傷，有望延續(xù)震蕩向上的中期結(jié)構(gòu)。今日盤面如期迎來普漲反彈，滬指直接反包了昨日下跌的黑 K，而創(chuàng)業(yè)板更是以價量齊揚(yáng)的形式刷新反彈新高。市場在經(jīng)歷了本周的分歧轉(zhuǎn)一致后，有望進(jìn)一步向上沖高。而本輪上漲主要仍是由賽道股所驅(qū)動，賽道權(quán)重仍是后續(xù)關(guān)注的焦點，只要在后續(xù)走勢中不出現(xiàn)價量失控或者中期趨勢轉(zhuǎn)弱的信號，那么對于后續(xù)的行情能夠走多遠(yuǎn)便不需要過多的擔(dān)憂。應(yīng)對上設(shè)好防守價持倉躺贏即可。 對于下半年大類資產(chǎn)配置方向，中信證券也給出了自己的觀點：1）下半年疫情進(jìn)展決定經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的節(jié)奏；2）房地產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)以及伴生的信用擴(kuò)張制約經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的幅度；3）通脹以及海外的緊縮政策影響經(jīng)濟(jì)與市場的結(jié)構(gòu)。下半年這三點因素或延續(xù)或反轉(zhuǎn)，且不確定性仍存，配置策略也需要 因時而變 。在中性判斷下，內(nèi)外部的共振改善有望推動 A 股進(jìn)入中期輪動慢漲行情，預(yù)計國債利率在內(nèi)外宏觀邏輯的切換過程中先上后下，供給約束下工業(yè)品價格短強(qiáng)長弱，加息周期早期美元資產(chǎn)股債雙殺的格局可能未完，但也提供了更好的中長期配置機(jī)遇。 情緒方面，上漲 4004 家，比上一交易日增加 3056 家。在排除 ST 股、未開板新股的情況下，漲停 107 家，比上一交易日增加 28 家；炸板 33 家，比上一交易日增加 7 家；創(chuàng)業(yè)板股 / 科創(chuàng)板股漲停 7 家，比上一交易日增加 4 家；跌停 0 家，與上個交易日相同。 財聯(lián)社 6 月 23 日訊，寧德時代今日發(fā)布 CTP3.0 麒麟電池，系統(tǒng)集成度創(chuàng)全球新高，體積利用率突破 72%，能量密度可達(dá) 255Wh/kg，輕松實現(xiàn)整車 1000 公里續(xù)航。寧德時代發(fā)布麒麟電池通過全球首創(chuàng)的電芯大面冷卻技術(shù)，麒麟電池可支持 5 分鐘快速熱啟動及 10 分鐘快充。在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量，相比 4680 系統(tǒng)提升 13%，實現(xiàn)了續(xù)航、快充、安全、壽命、效率、以及低溫性能的全面提升。麒麟電池將于 2023 年量產(chǎn)上市。 財聯(lián)社 6 月 23 日訊，國內(nèi)商品期貨多數(shù)收跌，農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)跌，豆粕、菜粕、滬鎳跌超 5%，豆二跌超 4%，豆油、棕櫚油、乙二醇、棉花跌超 3%，國際銅、滬銅、滬錫跌超 2%。焦炭漲超 3%，鐵礦石、焦煤漲超 2%，硅鐵、螺紋鋼、橡膠漲超 1%。
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